Les missions du poste
Au sein de l'équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre.
Vos principales responsabilités:
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).
- Suivre quotidiennement les liquidités.
- Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.
- Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.
- Assurer le back-office des opérations de change et de taux
Paiements
- Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.
- Réaliser les paiements ponctuels.
- Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets.
Relations bancaires
- Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
- Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires...)
Administration bancaire
- Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
- Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC...) de votre périmètre.
Clôture
- Participer aux travaux de clôture liés à la Trésorerie et répondre aux demandes de la Comptabilité sur votre périmètre.
Amélioration continue
- Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.
- Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.
- Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre.
Vos c
Le profil recherché
Compétences requises:
- Formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou Trésorerie, complétée par une première expérience en Trésorerie d'entreprise ou en banque (stage ou alternance inclus).
- Connaissances en gestion de trésorerie.
- Bases en comptabilité et droit des affaires.
- Maîtrise de l'anglais professionnel pour interagir au quotidien avec vos interlocuteurs internationaux
- Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel (tableaux croisés dynamiques, formules de recherche, exploitation de données et contrôles) et Word.
- Curiosité, envie d'apprendre ainsi qu'un excellent relationnel
- Rigueur et réflexion
- Pragmatisme et réactivité.
C'est un +
- Une expérience avec un outil comptable
Au sein de votre équipe #Oneteam
Au sein de l'équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre.
Vos principales responsabilités:
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).
- Suivre quotidiennement les liquidités.
- Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.
- Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.
- Assurer le back-office des opérations de change et de taux
Paiements
- Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.
- Réaliser les paiements ponctuels.
- Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets.
Relations bancaires
- Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
- Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires...)
Administration bancaire
- Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
- Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC...) de votre périmètre.
Clôture
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Amélioration continue
- Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.
- Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.
- Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre.
Vos c
- Formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou Trésorerie, complétée par une première expérience en Trésorerie d'entreprise ou en banque (stage ou alternance inclus).
- Connaissances en gestion de trésorerie.
- Bases en comptabilité et droit des affaires.
- Maîtrise de l'anglais professionnel pour interagir au quotidien avec vos interlocuteurs internationaux
- Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel (tableaux croisés dynamiques, formules de recherche, exploitation de données et contrôles) et Word.
- Curiosité, envie d'apprendre ainsi qu'un excellent relationnel
- Rigueur et réflexion
- Pragmatisme et réactivité.
C'est un +
- Une expérience avec un outil comptable
Au sein de votre équipe #Oneteam
Au sein de l'équipe Trésorerie, vous prenez en charge un portefeuille d'entités en France et à l'international. Vous êtes responsable de la bonne exécution des opérations de trésorerie sur votre portefeuille d'entités et garantissez la fiabilité des opérations relevant de votre périmètre.
Vos principales responsabilités:
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Gérer les positions quotidiennes de trésorerie et les équilibrages (Cash Pooling).
- Suivre quotidiennement les liquidités.
- Intégrer et contrôler les relevés bancaires dans l'outil de trésorerie.
- Identifier les anomalies et en assurer le suivi jusqu'à leur résolution.
- Assurer le back-office des opérations de change et de taux
Paiements
- Exécuter les campagnes de paiement dans le respect des procédures.
- Réaliser les paiements ponctuels.
- Suivre la bonne exécution des paiements et traiter les rejets.
Relations bancaires
- Assurer la relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
- Contrôler les conditions bancaires (cut-off, dates de valeur, intérêts, frais bancaires...)
Administration bancaire
- Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
- Gérer la documentation bancaire (pouvoirs, référentiels, KYC...) de votre périmètre.
Clôture
- Participer aux travaux de clôture liés à la Trésorerie et répondre aux demandes de la Comptabilité sur votre périmètre.
Amélioration continue
- Être force de proposition dans l'amélioration des processus de Trésorerie.
- Développer votre polyvalence afin d'assurer le back-up des autres membres de l'équipe.
- Documenter et maintenir à jour les procédures de votre périmètre.
Vos c
Compétences requises
- Trésorerie
- Sens du relationnel
- Anglais
- Amélioration continue
- Droit des affaires
- Excel
- Pack Office
- Word
- Force de proposition
- Tableaux croisés dynamiques
- Réactivité
- Capacité d’adaptation