Assistant Comptable Back Office Financier H/F - IRCEM

Rejoindre le Groupe IRCEM, c'est agir collectivement pour une société du mieux-vivre accessible à tous. En tant que Groupe de Protection Sociale, notre responsabilité est d'accompagner les familles dans toutes les étapes de leur vie à travers la complémentaire retraite, la prévoyance, la mutuelle, l'action sociale et la prévention. Le Groupe IRCEM, c'est plus de 500 collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs que sont : Confiance, Mieux-vivre, Inclusion et Précurseur en cultivant au quotidien le respect et la solidarité. A l'écoute de ses 5 millions de clients et des évolutions de la société, le Groupe IRCEM s'inscrit depuis plus de 50 ans dans le paysage français des emplois de la famille à domicile et services à la personne. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Back Office en CDI. Rattaché(e) au Directeur de la Direction Investissements, il/elle contribue à produire les reportings middle et back office en application des procédures définies, réaliser la gestion de trésorerie au jour le jour.
Missions principales - Assurer la gestion de trésorerie quotidienneSuivi des flux Exécution de virements Achat/vente d'OPC Etablir les enquêtes de trésorerie Agirc Arrco (compensation mensuelle), Saisir des ordres dans l'applicatif,Assurer les rapprochements avec la comptabilité, Assurer le suivi des OST sur non coté, Produire les quotas Agirc Arrco, Produire les reportings mensuels Agirc Arrco,Produire les indicateurs de QDD, Saisir les opérations comptables, Affecter les flux au bon schéma comptable,Générer les écritures comptables Produire les états comptables : balance, état des placements, compte de résultat. Missions secondaires : Produire la valorisation des portefeuilles (y compris non-coté / recalcul des VL estimées), Calculer les performances,Déterminer les provisions pour dépréciation durable,Calculer les taux de rendement comptable ,Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels,Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels.

Formation Bac +3 Licence comptabilité - Gestion - Finance,3 - 4 ans d'expérience dans la comptabilité / dans un service financier,Préférence pour un profil qui vient de la finance / placement,Maitrise d'Excel,Connaissance des flux afférents aux placements financiers et de leurs implications comptables et financières,Comptabilité titres, comptabilité générale,Connaissance des règlementations financières de la protection sociale,Savoir interpréter des données,Respecter les procédures (méticulosité et ponctualité).

• Trésorerie
• Reporting
• Excel
• Investissement financier